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环球快看点丨反弹行情行至中场 机构继续看好消费板块

时间:2022-12-12 10:36:17 来源:上海证券报


(资料图片仅供参考)

11月以来,市场迎来反弹行情,其中消费股表现抢眼,龙头贵州茅台的反弹幅度接近30%。大幅反弹后,接下来市场将如何演绎?

从机构观点看,依然看多消费龙头股。在机构看来,随着社会经济发展回归常态以及春节假期的临近,许多消费场景将恢复,消费行业中长期发展趋势非常清晰。

天弘基金沙川表示,目前各地大力推动经济发展,一些经济大省推出利好政策助力年底消费旺季,用真金白银抢回那些人间烟火气,这些措施利好食品饮料板块复苏回升。参考国外经验,在社会回归常态之后,居民对未来的预期将改善,首先会降低防御性储蓄,消费能力和消费意愿会提升,加上年底原本就是消费旺季,白酒、乳制品等细分领域有望一扫近几个月的阴霾。“无论从调整的时间、幅度还是从估值来看,食品饮料行业本轮调整或已近尾声,后续投资机会值得期待。”沙川说。

华夏基金国际投资部基金经理林青泽表示:“从积极的角度想,过去一年多的下跌基本上把悲观情绪都耗尽了。在判断底部时,下跌时间比下跌幅度更有代表性意义,加上压制消费的不利因素都在消除,消费行业向上的趋势比较确定。”

在林青泽看来,经过调整,很多优质股票的估值被严重低估。“正常情况下,很多龙头公司每年业绩能增长15%左右,现在估值只有20多倍,性价比很高。” 林青泽说。

富国基金王园园表示,近期利好政策迭出,市场对经济及消费复苏的预期得到提振,消费板块迎来了反弹行情。此前影响消费板块的消费场景问题将不成为问题。

王园园分析道,我国有14亿人口,是世界上最优质的消费市场之一,发展的潜力足够大。

在王园园看来,高通胀会抬高相关消费企业的成本。如啤酒板块,啤酒罐所用到的铝在啤酒生产成本中占比较大,在过去两年的通胀环境中,啤酒企业面临不小的成本压力。“即使是在这样的情况下,相关啤酒企业的报表仍然亮眼。在后续海外通胀数据逐渐回落的预期下,啤酒企业的表现难道不值得期待吗?”王园园说。

(文章来源:上海证券报)

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